Opcje strategie to

Options Basics Tutorial. Nawadnie wiele portfeli inwestorów zawiera inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że ​​możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do całkowitego zakładu na temat przemieszczania się na rynku lub indeksie. Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez kosztów. Opcja to skomplikowane papiery wartościowe i może być bardzo ryzykowne. Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i mieć znaczne ryzyko utraty Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. ciało mówi, handlu opcjami wiąże się ryzyko, zwłaszcza, jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, abyś wymykał się z opcji i zapomniał o ich istnieniu. Z drugiej strony, ignorując wszelkiego typu inwestycje, w słabej sytuacji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - to nie spekuluj opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie poznając, jak opcje są tak samo niebezpieczne, jak skok w prawo bez wiedzy na temat opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat działań niektórych największych korporacji świata. Czy to w celu zabezpieczenia ryzyka transakcji walutowych czy też formę opcji na akcje, większość wielonarodowych użytkowników korzysta z opcji w jakiejś formie lub innej. Ten samouczek przedstawi podstawy opcji. Pamiętaj, że większość opcji s handlowcy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie oczekujcie, że będą ekspertami natychmiast po przeczytaniu tego samouczka Jeśli nie wiesz, jak działa rynek akcji, sprawdź podstawowe informacje na temat zasobów czasowych tutorial.10 Opcje Strategie Know. Too często, handlowcy skok w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować powrót Z małym wysiłkiem handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako handel pojazdem Z myślą o tym pokazaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić ścieżkę uczenia się i skierować Cię w dobry kierunek. Często spotykamy się z handlowcami, którzy mają niewielkie lub nie wiedzą, ile strategii opcji są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewiele wysiłku, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, można również zaangażować się w podstawową rozmowę kwalifikowaną lub buy - strategia zapisu W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Ilość posiadanych aktywów powinna być równa liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często używają tej pozycji, mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów i chcą zarobić dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub zabezpieczyć się przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategie Call for Caller for A Falling Market.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, na przykład akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę s zające Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi stratami krótkoterminowymi Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie gwałtownie Więcej informacji na temat korzystania strategia ta widzi w związku małżeńskim stanowi zabezpieczone powiązanie.3 Bull Call Spread. In strategia spread byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedawać taką samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku Obie opcje połączeń mają ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe kredyty na akcje Bull i Bear Credit Spread Bear. Strategia oparta na niedźwiedziu wprowadza kolejną formę pionowego rozprzestrzeniania się, np. Spreadu na akcje bull. W tej strategii inwestor będzie jednocześnie kupował opcje put w określonej cenie strajkowej i sprzedać taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieobrabiany i oczekuje, że cena aktywów bazowych spadnie Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule "Bear Put", który rozprzestrzenia się w rojalnej alternatywie na krótką sprzedaż.5 Kauczuk ochronny. Strategia kołnierza ochronnego jest dokonywana poprzez zakup opcji opuszczania pieniędzy i napisanie opcja call of out of the money w tym samym czasie, dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach mają znaczne zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez Sprzedaj swoje akcje Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa taśma ochronna.6 Długa metoda zagęszczania. Jednak strategia opcji straddle jest, gdy inwestor kupuje zarówno ll i umieścić opcję z taką samą ceną strajku, aktywa bazowego i datą wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często użyje tej strategii, gdy wierzy, że cena aktywów bazowych znacznie wzrośnie, ale nie jest pewna, w jakim kierunku podejmie się ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów na umowę. Więcej informacji można przeczytać w temacie strategii rozłożenia kontraktu Proste podejście do rynku neutralne.7 długie strangle. In długą strategię opcji strangle inwestor kupuje połączenie i opcja zakupu z takim samym terminem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami strajkującymi Stawka za strajk zwykle będzie niższa od ceny strajku opcji kupna, a oba warianty będą niewypłacalne Inwestor korzystający z tej strategii wierzy, że aktywa bazowe s cena będzie miał duży ruch, ale nie wiadomo, w jakim kierunku nastąpi ruch Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie typicall y być mniej kosztowne niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold on Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów strategia opcji rozprzestrzeniania się motyli, inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię spreadu niedźwiedzia, a także wykorzystują trzy różne ceny za strajk. Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zakupu połączeń przy najniższej cenie strajku, a sprzedaż dwa opcje wprowadzania połączeń z wyższą niższą ceną strajku, a następnie opcją ostatniego połączenia z jeszcze wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na efekty Butterfly Spreads.9 Iron Condor. A jeszcze bardziej interesująca strategia to i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie ma długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach duszności Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza Polecamy zapoznanie się z tą strategią w "Take Flight With Iron Condor", aby spróbować wyeliminować kondoratory i wypróbować strategię dla siebie bez ryzyka za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. strategia, którą tutaj pokażemy, to motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z równoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i stawia, jako w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystywanych Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby zrozumieć to strategia więcej, czytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelazowych. Artykuły z cyklu. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej na inną instytucja depozytariusza.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankrut aktywa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Za cztery strategie opcji dla początkujących. opcje są doskonałymi narzędziami zarówno do zarządzania pozycjami jak i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi Korzyść Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw musisz zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale z obowiązku zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności Istnieją dwa typy opcji, które umożliwiają posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a także wkład, który daje jego posiadaczowi prawo do zaoferowania opcji Połączenie jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena cena, pod którą umowa może być wykonana, jest mniejsza niż cena bazowa, w cenie, gdy cena strajku równa się cenie podstawowej i wykupionej gdy cena strajku jest wyższa niż wartość bazowa Odwrotność jest prawda w przypadku zakupu Kiedy kupujesz opcję, twój poziom utraty jest ograniczony do ceny opcji, lub premii Gdy sprzedajesz nagą opcję, ryzyko straty jest teoretycznie nieograniczona. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozprzestrzeniania, spróbować przewidzieć kierunek zmienności Opcje mogą pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w pozycji Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienność i wartość czasu. Niezależnie od tego, z jakiej strategii korzystają, nowe firmy oferujące opcje muszą skoncentrować się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni finansowej, mówi Kevin Cook, instruktor opcji ONN TV. Systematyczne i prawdopodobne rozważania opłacają się znacznie w dłuższej perspektywie, mówi , doradzając, że zamiast kupować pieniądze z opcji tylko dlatego, że są tani, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się bliższym pieniądzom, które mają wyższe prawdopodobieństwo sukcesu. Podał ten przykład Jeśli jesteś uparty złoto i chcą korzystać z funduszu wymiany giełdowej GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów na rozmowę z czerwca 125 r., szukając domu, masz większą szansę na zarabianie dzięki zakupowi czerwca 110 111 Rozmowa telefoniczna dla 55 Wybór strategii właściwej opcji zależy od opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowane połączenie W omawianym spotkaniu zwanym również buy-write, masz długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedajesz połączenie z tym aktywa bazowe Twój mar Ketowa opinia byłaby neutralna dla upartego w aktywach bazowych Na ryzyku z nagrodą z góry, twój maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrasta, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, ma pozytywny wpływ. Kiedy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie połączenia zrekompensują niektórym stratom handlowcom często będą używać tej strategii w celu dopasowania ogólnych zwrotów rynkowych o zmniejszonej niestabilności.